体彩中心保温杯采购专业方案

 

 

 

 

招标编号：****

投标单位名称：****

授权代表：****

投标日期：****

 

 

（技术部分）

年月日____

一、 详述技术规格与实施方案

（一） 技术规格偏离详细比较

请根据招标文件中'货物需求及技术要求'详细列出的产品技术规格，逐一对照并精确填写表格。重要的是，此表格仅用于填写对应信息，而非作为投标产品的技术文档提交。

招标项目：2021年度云南省体育彩票管理中心促销礼品（保温杯）采购计划

招标编号：F53A00621001195

产品名称	序号	招标文件技术规范、要求	投标品牌、型号、技术参数及配置	偏离	技术支持资料索引（页码及条目号等）
保温杯	1	▲1、材质：奥氏体304不锈钢，食品用硅胶，接触用PP	1、材质：采用奥氏体SUS304不锈钢，食品用硅胶，接触用PP	无偏离	P164-178三、技术部分（三）构成投标文件技术部分的其他资料2。膳魔师JNL501产品资料
保温杯	1	2、容量：480ml	2、保温杯容量：500ml	无偏离	P164-178三、技术部分（三）构成投标文件技术部分的其他资料2。膳魔师JNL501产品资料
保温杯	1	3、颜色：提供不少于2种颜色	3、保温杯颜色：可选用粉红色／薄荷绿／红色／咖啡黑／香槟色／紫色／米白色／宝石蓝／褐色	无偏离	P164-178三、技术部分（三）构成投标文件技术部分的其他资料2。膳魔师JNL501产品资料
保温杯	1	4、口径：≥3.5cm	4、保温杯口径：4.5cm	无偏离	P164-178三、技术部分（三）构成投标文件技术部分的其他资料2。膳魔师JNL501产品资料
保温杯	1	5、重量：0.54kg	5、保温杯重量：约200g	无偏离	P164-178三、技术部分（三）构成投标文件技术部分的其他资料2。膳魔师JNL501产品资料
保温杯	1	6、产品尺寸：6.5＊6.5＊20cm	6、保温杯尺寸：6.5＊6.5＊20cm	无偏离	P164-178三、技术部分（三）构成投标文件技术部分的其他资料2。膳魔师JNL501产品资料
保温杯	1	7、保温时效：▲（1）保温：6小时≥65℃▲（2）保冷：6小时15℃	7、保温时效：（1）保温：68℃以上／6小时（2）保冷：10℃以下／6小时	无偏离	P164-178三、技术部分（三）构成投标文件技术部分的其他资料2。膳魔师JNL501产品资料
保温杯	1	8、产品要求：（1）直饮水式杯口设计，方便饮水（2）双层抽真空技术，不止保温也可保冷（3）广口设计，方便清洗杯体	8、保温杯要求：（1）本保温杯杯口为直饮水式设计，以方便用户饮水（2）保温杯为双层抽真空技术，不止保温也可保冷（3）保温杯杯口为广口设计，以方便用户清洗杯体	无偏离	P164-178三、技术部分（三）构成投标文件技术部分的其他资料2。膳魔师JNL501产品资料

请留意：在表格的'偏离'栏目中，投标人需准确标注为'正偏离'、'负偏离'或'无偏离'。若投标内容超出招标文件规定，应标记为'正偏离'；反之，如投标内容低于文件要求，则需标注为'负偏离'。

在确保符合招标文件所有规定的要求下，应填写为'无偏离'。请在'投标品牌、型号、技术参数及配置'栏目中详尽列出各项技术参数。

第五章《货物需求及技术要求》中的相应编号应与本产品的章节对应。

供应商需全面、如实响应招标文件第五章——项目需求及技术要求中详细列明的技术参数。除准确填写技术规格偏离表，投标文件还需附上最新的技术支撑材料，以证实参数规格偏离表的响应。技术资料来源应为制造商公开发布的印刷资料或权威检测机构的报告，如两者数据有冲突，以检测报告为准。若投标文件中技术资料参数与偏离表响应不符，或者缺乏相关资料，且供应商未在文件中明确说明或解释，将被视为未能满足此项技术参数要求。

在投标文件的'技术支持资料索引'部分，投标人需明确标注所有符合技术需求支持资料的相应页码和条目编号。

申报方：xxxxxxxxxx有限公司（公司印章盖章确认）

法定代表人或委托代理人： (签字或盖章)

2021年6月6日

（二） 详细实施计划

1． 项目实施详细计划

(1)项目承接

1项目管理计划

人力资源配置：理想的项目管理者应具备全面的单位业务理解及深厚的服务组织与管理积淀，擅长团队协作与人员整合，尤其在处理人际关系、化解冲突并激发团队活力方面表现出色。

技术管理职责：首要任务是对产品是否满足招标参数设定的可行性进行严格审核，并在此基础上积极提出创新的产品优化建议。

项目管理流程：首先，针对每个任务执行阶段，我们将精细规划，明确各阶段的具体任务内容、责任分配、进度设定及所需执行的策略，同时规定验证和评审的时间节点。依据整体进度目标，设定明确的工作导向；在确保质量的前提下，采取必要且有力的控制措施。

2制定和明确服务人员共组制度和职责任务

依据《产品购置服务操作规程与质量控制》、《产品购置服务管理条例》及公司内部规章制度，充分考虑过往项目服务的特性与现实情况，我们严谨编订了《服务管理细则》，明确了各部门及其员工的工作内容，旨在规范日常运营、生活学习管理和维护勤务秩序。确保人员配置完备、制度执行严格、职责划分清晰。

实施服务人员的专业素养提升策略，强调品牌形象塑造。将服务人员的教育培训置于核心工作环节，定期组织职业道德和法律法规的学习活动。致力于培养服务人员的服务理念，倡导文明接洽与热情服务，持续优化服务水平与服务质量。

定期实施技能评估，鉴于项目特性，需常态化进行服务执行考核。迅速识别并消除工作中的潜在风险，凡遇重大服务隐患，须即时报告给项目领导小组及直接管理者，以便立即采取应对措施。

确保投诉响应迅速，100%完成处理。提升员工专业能力，强化与甲方的沟通交流，定期征询甲方反馈，持续优化服务流程。实施投诉跟踪和记录机制，根据不同类别设定处理时限：对于即时问题，确保半小时内响应，对非即刻事项则设定明确的承诺处理期限。

组建由富有经验且充满活力的项目团队领导的高效项目管理部门，严谨规划项目的执行流程。为了确保存进度，我司特地委派了一支富有实力的项目经理团队负责本项目的实施管理。

构建高效的专业安装与运输团队，确保劳动力的充足供应

我公司将委派一支实力雄厚且技术精湛的专业团队参与，此团队凭借在我司多项项目的卓越表现，已成功树立起一系列优质工程的典范。

在劳动力配置策略上，我们将依据各项目的特性和实施时间的约束，合理安排充足的劳动力资源。同时，我们实施激励与惩罚机制，激发劳动竞赛，强化生活及工作支持，维持员工高效的工作积极性和责任感，以此确保各项任务的优质完成。

通过实施严谨的质量管控，力求一次性达成优质标准，确保计划的顺利执行

实施严格的质量监控策略，着重于事前质量管理，坚决防止不合格产品产生。目标是最大限度地减少可能延缓项目进度的风险因素，确保计划能按时顺利完成。

1)加强与业主、原厂商等部门的协调及沟通

我们公司始终坚持与业主、供应商等相关部门的密切协作与有效沟通，以强化合作关系，为项目的顺利实施营造优良的环境。

2)调度工作

调度工作的核心职能在于对进度管控的动态协调，其职责主要包括：监控作业计划执行过程中的问题及其成因，进而采取相应措施予以解决；推动供应单位严格遵循进度安排提供所需资源；确保项目实施环境的筹备按计划推进；准确无误地传达决策层的决策意向，并适时发布调度指令。这项工作要求调度行动迅速、灵活变通、精准判断并坚决执行。

(2)实施进度表

序号	进度时间安排	计划完成的工作内容
1	按中标通知书规定的时间地点	若我公司中标，望能在规定时间内与客户签订购销合同。
2	时间进度安排、供货计划	1．合同签订后按照合同签署的交货期内完成供货及安装。2．由设备生产厂家负责将货物安全完好的运送至客户指定地点。3．我公司项目负责人员及技术人员在货物到达客户指定地点后，五个工作日内到达现场，与用户项目负责人员一起开箱清点货物。
3	验收方案	1．货物清点完毕后，我公司负责为用户提供培训，直到用户能够正常操作产品，相关费用已包含在我公司投标报价中，不另向用户收取任何费用。2．在双方参与的情况下对产品正常使用及人员培训情况进行验收，如无问题双方签订验收报告，作为免费保修期开始的依据。
4	技术控制措施	1．质保期内由我公司负责免费提供产品维修、零配件更换服务（人为因素造成的除外），相关费用已包含在我公司投标报价中，不另向用户收取任何费用。2．质保期满后，由我公司负责为用户提供有偿维修服务。

(3)实施方案

1前期实施方案

公司的核心理念强调"以用户为中心，追求卓越服务"，致力于以极具竞争力的价格为客户提供高品质的产品与无微不至的服务，这是我们的始终坚持的经营策略。我们秉持"专业、诚信、迅速、全面、热忱、高效"的经营理念，始终如一地践行着这一承诺。

初期服务实施策略：客户服务部门依据行业特性定制了专属的服务流程。

用户在遇到疑问时，可随时通过免费电话咨询，我们的专业团队将迅速响应，对客户的各类问题给予详尽解答。

我们成立专门团队，致力于理解客户的需求并积极征求反馈，全面筹备包括检验、销售及运输在内的各项服务环节。

我们承诺在供货前将派遣专业技术人员亲临现场，同时也支持贵公司在方便的时间安排人员至我司，享受免费的产品特性培训。通过这种方式，确保贵方能够充分理解我们的产品特性，从而确保交付的产品质量百分之百达标。

一旦我司有幸中标并签订合同，将依据采购方的需求，迅速执行免费配送服务，直达指定位置。

我们保证供应的所有产品均源自原厂全新的库存。运输任务将由我司全权负责，包括由此产生的相关费用，均由本公司承担。

配送计划的构建与决策分解为以下几个关键环节：

关于用户订单的详细信息：包括所需商品的名称、具体规格、订购数量、指定的交货日期以及交货地址。

在配送实施策略中，主要包括车辆调度、配送路径及人员配置。我们致力于通过精细化管理，合理安排车辆行驶路径和配送批次，明确标注送货地址及其对应路线，无论是地图标记还是表格清单，一目了然。同时，我们将确保配备专业人员全程跟踪并全面负责每辆车的配送任务，以高效满足用户需求。

根据用户的时效要求，兼顾运输路程因素来设定送货预定期限。

组织与执行的详细规定：针对用户需求，涵盖物资接收、卸载、搬运及定位、废弃物处理、单据制作与签署、以及货款结算等一系列流程的标准化操作指南。

配送计划的制定依据详述：用户订单对商品种类、规格、数量、指定的送货时间、目的地以及收货手段等诸多细节都有明确规定。因此，用户订单作为制定配送计划的基石不容忽视。

运输方案的关键要素包括物资的尺寸、形态、重量、性能以及特定的运输需求，这些因素直接决定了适宜的运输方式、车辆类型、承载能力、装载空间以及物料的装卸操作规程。

2中期实施方案

组织运输方案

(1)运输组织设计

为确保物资运输的安全、高效与准时，我司特设立专项项目部门。该部门作为公司的授权机构，全面承担对外业务联络及内部协调与组织管理工作，以实现物资运输全程的有效管控。

(2)项目部门指定专人负责。

项目部门内部结构包括运输部门、安全保障部门、调度部门以及装卸作业部门。

(4)项目部门组织结构图如下：

(5)部门职责

1)项目负责人

负责审批运输方案及运输计划；

全面掌控和管理运输团队（包括运输组、安全组、调度组及装卸组），严谨执行运输路线规划与计划，确保运输服务质量符合甲方设定的严苛标准。

确保运输过程的全程质量控制，通过组织相关人员对实施中的关键活动进行有效监督，维持运输作业在可控的状态下进行。

负责运输施工过程中的各项事宜的最终裁决；

2)运输组

统筹负责物资的公路运输任务，包括运输过程中的车辆维护与途中调适，全面涵盖公路运输车辆的相关管理工作。

3)安全组

履行本部门的安全管理职责，对执行安全运输规章制度进行检查、指导与监督。每日主持安全运输例行会议，致力于对运输人员进行安全运输培训，组织定期安全检查，实时掌握运输安全动态，并据此采取必要措施确保运输全程安全。参与运输项目安全技术措施的审查与交底工作，参与事故的调查、剖析与后续处理，同时严谨记录运输安全管理相关台账资料。

4)调度组

统筹管理部门的运输任务调度，其中包括车辆的动态调配与驾驶人员的合理配置。

5)装卸组

负责从始发地装载物资直至目的地的全程运输工作，包括货物的卸载任务。

运输过程管控：我司将指派专门人员全程监督汽车装载，并随行至目的地，对装卸质量实施全方位责任保障和实时监控。一旦发现任何问题，将立即解决并及时上报公司总部，确保快速响应，始终坚持以质为先。装载加固需满足抵御汽车运输中常规力的作用，以防止物料在途中发生移动、滚动或坠落，从而避免碎石、河砂对人畜的潜在伤害，降低对城市环境的影响，同时减少物料损耗和运输周期。至于交货验收环节，我公司将派出专人负责。物资抵达目的地后，我司与甲方的专业人员将依据发货清单及质量标准进行细致的交货验收工作。

6)售后组

我们坚持以"高质量、高品质、用户满意"为首要目标，致力于提供卓越的客户服务。为了满足用户的多元化需求，我们将构建完善的运输服务管理体系，并确保及时有效的指导与售后服务。秉承"周到的服务理念，坚守物资质量可靠"的原则，全方位为客户服务。

出库交接方案

在接受客户订单后，仓库主管的首要步骤是详尽核对订单详情，如遇任何不清晰的部分，应立即与公司商务部门沟通确认。

仓库主管需依据订单需求，统筹规划各小组的出货准备工作。

在编制发货单（送货单）时，务必详细记录以下信息：首要列出商品的详细名称及对应数量，接下来注明收货方的完整名称与地址。此外，请在备注栏内标注该批货物的订单日期，以及关于是否存在欠货的情况。发货单需准备三联，其中一联存档于仓库，另一联由公司保存，剩余一份供客户留存。

在填写补发缺失货物的发货单时，务必在备注栏明确标注原订单的日期，并表明‘补发’性质，例如：对应于x年x月x日的原有订单产品进行补发操作。

在处理新订单与补发订单的同时发货情况时，务必对两者分别填写独立的发货单。

仓库主管需对已完成出货的订单注明"已发货"标识，对于存在缺货情况的则标注为"欠货"，若已补发欠货的，需在相关传真订单上删除"欠货"标注。同时，所有当天已发送的发货单需及时返送至公司进行归档保存。

对于出货过程中产生的问题，其责任归属由仓库员工承担。如因此导致公司蒙受经济损失，将对相关责任人实施经济惩戒。

3后期服务方案

货物装载流程：在装货开始之前，司机与仓库主管应共同进行详细的商品名称和件数核对。装车完毕后，再进行一次全面复核，以确保无遗漏。

完成装载后，司机应细致核查车辆的各项性能指标，包括确认轮胎气压适宜、燃油存量充足以及确保车门已妥善关闭。

在启程前，务必核实货运单上所填写的收货人信息及地址的一致性，确保无误后方可执行出发送货操作，以防止错误投递。

司机在起程前须详尽规划送货路径，以防止偏离预定路线，导致资源浪费：行驶过程中务必严格遵循交通规章，始终保持对交通安全的高度警觉：并且需熟记送货路线，以确保后续配送的高效快捷。

货物抵达目的地后，签收环节至关重要：针对送至货运站的货物，物流人员需逐一区分不同客户，同时密切关注货运站的环境安全，以确保货物妥善保管。在填写货运单的过程中，货运站工作人员需仔细核查发送地址、客户信息（包括姓名和电话）、货物数量等细节，确认无误后方可完成操作。随后，已发货的发货单需由物流人员转交给主管，最终由专人负责带回公司归档，与原始订单紧密相连。

对于因物流操作导致的问题，其责任归属物流人员。如因此给公司造成经济损失，将对相关责任人进行经济惩戒。

客户收货员依据配送中心签发的商品交接单据，进行实物接收并逐一核查实际到货商品。

所有带货必须随车携带具体的送货清单。

为了确保交接过程的准确性，当商品交接不完整，配送专员与客户收货员核对的商品件数出现不符时，应避免直接拉入。在特殊情况下（依据客户的具体需求），若确实需要进场，必须由配送专员与收货员共同商定详细的交接程序，并在交接单中明确记录。

任何因装卸操作不当导致的商品损坏，相关责任人必须立即按照商品的实际价值进行赔偿。

在卸货环节如发现商品破损，敬请客户提交拒收单据，随后由客户服务专员负责将其送回配送部门进行后续处理。

在货物卸载阶段，若客户观察到外包装存在破损或开口现象，应立即进行细致检验。如商品内包装出现缺失，需由客户服务专员现场进行核实并妥善处置。

签收流程： - 所配送的物资经检查，确保数量与质量符合采购需求后，进行交接。 - 商品交接完成后，配送专员需与客户收货员共同在交接单上详细记录实收件数（大写），注明收货员姓名及到货时间。 - 在交接过程中，若实际到货件数与交接单记载不符，将以实际到货为准，更新签收信息（包括超出交接单的件数，均需按实数签收）。 - 交接单的回执由客户专员随同运输车辆带回公司处理。

本项目售后服务体系的构建包括详细规划售后服务计划、售后服务管理制度以及作业操作规程，旨在明确规定服务内容的全面覆盖，如人力资源配置、产品资源支持、时间进度规划、经费预算分配，以及实施策略和执行手段。同时，我们着重于作业流程的标准化、作业规范的确立以及工作质量标准的设定，确保服务执行的高效与专业性。

实施对关键及重要产品失效模式的深入剖析，坚持以预防维护与故障修复并举的售后服务策略，依托已建立的售后服务流动工作站资源和累积的经验，定期对用户设施进行巡检和访问，对产品实施周期性维护与按需维护服务。

本项目将被纳入全天候24小时售后服务热线的全方位支持体系，实行统一管理，构建故障应急响应机制并调配必要资源，以便迅速解决现场产品问题，确保系统的稳定运行。同时，我们将鼎力支持用户维护体系的构建与发展。

工作进度规划：涵盖交货与验收等相关环节

交货期：合同签订后18个日历日内。

在交付设备的同时，我公司将提供包括但不限于以下文件和配件：设备的合格证与保修卡，操作手册、产品说明、使用指南、维修手册、安装调试说明书以及服务手册等相关资料。此外，我们还将一并交付所需的配套用件和工具，确保采购方能顺利接收和使用设备。

供货地址：云南省体育彩票管理中心及其州市分支机构的法定位置。

货物验收：

我司具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

若能中标，我公司将严谨履行责任，组建专业技术团队，精心策划全面的投标方案，并将以书面形式详尽阐述后续的长期质保、维护、服务体系，以及未来的技术支持承诺。

安装调试在产品到货后开始进行。

我司承诺提供一站式服务，包括产品送货上门及安装调试，无需用户额外支付相关费用。

自产品安装启动阶段，我公司将积极推动采购方人员的积极参与，包括产品安装、性能测试、问题诊断与解决方案的实施过程。

(5)服务内容响应完全招标文件要求

我司郑重承诺，所提供的服务内容全面符合招标文件的所有规定与需求。

(6)各部门岗位职责

1岗位工作职能

(1)客服部工作职能

实施客户信息管理系统，对收集的客户反馈进行深入剖析，并确保问题发现后能迅速响应与解决。

负责公司与客户间配送及相关服务的具体对接与处理

致力于构建并优化公司的客户信息档案与客户关系管理信息系统。

整理并搜集关于公司配送业务市场扩展及新客户开发的相关资料，对其进行系统性的分类与归纳，以确保实时掌握公司配送服务的市场动态。

5)负责办公室日常的客户接待工作；

根据客户合同的具体条款，规划并制定详细的配送服务计划及服务时间表。

7)及时分析客户建议投诉反馈相应部门。

8)客服流程：

(2)物控部工作职能

积极搜集、整理并深入剖析市场动态，探索创新采购策略，优化多元化采购途径，从而有效控制采购成本。

实施精准的物资采购策略，实时掌握客户需求动态，确保采购的适切性。

依据客户的需求规划，负责物资供应方案的策划与实施操作。

统筹客户合同需求，制定采购作业流程：包括供应商的选择、评审与管理，以及供应商档案的建立。

进行供货合同的评审与签署，随后执行采购行动；设立并维护采购合同登记簿，对合同履行状态实施监督。

6)进行市场询价，采购所需物资；采购物资的报验和入库工作；采购过程中的退、换货工作：采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作；

承担米面油所有产品质量检验及卫生营养评估的全面职责；并负责品控流程、卫生营养检测标准与规章制度的构建与制定。

(3)配送部工作职能：

1)负责公司库房管理：

确保客户所需商品的精准分拣、及时入库与有序出库服务。

按照客户地理位置定制配送路线，并严格遵循既定计划进行配送。

实时监督车队车辆运营状况，包括发车时间规划、车辆维护、加油进程以及行驶公里数记录等工作细节。

定期对配送工作的实施情况进行全面梳理与深入分析，以便持续优化和提升工作效率。

6)配送流程：

(4)财务部工作职能：

1)资金监控、加速资金流转；

掌管公司的财务运营、资金调度以及账务核查

负责制定年度预算规划，同时依据生产与销售的成本数据，进行详尽的成品分析报告撰写。

4)负责公司的财务管理体系运营监控执行。

(5)综合部工作职能：

统筹管理公司的人员配置、行政运营、后勤保障及各类事务性工作。

承担公司各项规章制度与文件的执行与后续跟踪：涵盖人事招聘、薪酬体系管理、绩效评估、员工培训以及劳动关系处理、社会保险等职责。

主持公司的行政体系构建，制定并实施规章制度，以及进行有效的行政公关管理工作。

2市场部门

市场部担当市场研究与统计分析的重任，持续关注市场动态，实时更新市场资讯，以便为公司输送最新鲜的市场情报，并致力于为客户提供最具竞争力的价格方案。

3采购部门

采购流程严谨有序：每个生产厂家及进口商品均配备专业的采购专员，确保采购活动的高效与专业。采购团队严格执行采购资质审核制度，以维护产品可追溯性。所有采购物资均需符合国家、行业及地方标准，以及相关法律法规的要求，并确保提供权威的质量检测报告作为依据。

4仓储部门

在商品入库流程中，仓储部门实施严谨的验收环节，旨在确保商品的合规入库。同时，我们致力于实现安全储存、定期核查以及优质出库的严格管理标准。

5配送部门

作为配送流程的关键组成部分，配送团队成员需经过严谨的岗前培训并持有健康证明方可上岗。以"时效精准"为行动准则，他们确保在规定的时间内，将客户预订的商品精确无误地送达指定位置。多年以来，我们的配送人员凭借高效的服务屡受赞誉，客户满意度接近满分。在综合服务部，他们依据客户订单进行精确配单，实现了单据准确，从而显著降低了出错率及由此产生的退货补货需求，共同减少了不必要的损失，提升了整体的工作效率。

6财务部门

财务部门严谨履行职责，确保账目明细清晰，实现快速结算，从而向各部门提供坚实的资金保障。

7售后服务部

响应客户需求的即时反馈，服务团队有效解答客户疑问，技术团队迅速处理客户的技术难题。

(7)内部岗位责任制

项目经理

项目经理隶属于总经理室，并全面承担本部门工作的领导职责。

按照总经理室既定的规划与指示，明确本部门的工作目标、任务及其相应的执行策略。

依据本部门的岗位职责规定，确立项目责任人，并负责组织与监督项目的执行实施。

负责对部门内部出现的问题进行深入调查分析，并据此提出针对性的制度优化建议。

确保公司各项管理规定的有效实施，履行对本部门执行情况的监督职责。

5、负责本部门员工的考核与奖惩。

财务人员

1、出纳

负责日常现金及支票的收付操作，确保及时转账至对应账户，对各类报销凭单实施严格的审核流程，对于手续不完整、单据不符合规定或原始凭证信息不齐全的情况，将予以退回。

严格执行现金管理规定，日日编制现金收支凭证，坚持每日清算每月总结，杜绝白条抵充库存的现象。妥善保管现金，确保其完整无损，任何库存短缺将由责任人承担相应责任。

实施严谨的空白支票管控，严谨细致地执行支票领取程序，并确保按照规定流程签发支票。

审核并根据结算交来的收付款单据，编制相应的会计凭证。

确保每日统计数据的准确无误，并于每月末按期完成总公司分配的各项统计报表和经营业绩报告的编制任务。

(6)做好财务部经理交办的其他工作。

2、审核

执行会计凭证的审核、汇总作业，并录入收支类明细账簿。

(2)月末负责计提各项工资基金及税金。

每月末需完成损益表、补充数据表、费用明细表、社会性费用清单、内部经营收益状况报表以及应收账款账龄详细分析表的编制工作。

执行月度银行对账单核查程序，处理未清偿的往来款项，并生成完整的银行调节表。

(5)做好财务部经理交办的其他工作。

3、记帐

承担非收支类明细账的记录职责，以及现金流量明细账的登记工作，确保账目记录的准确与全面。

负责在月底编撰资产负债表、现金流量表及纳税申报相关文件。

确保及时完成公司内部的核对任务，随之填写《内部往来核对确认单》，以严谨的态度履行职责。

主持并管理本单位的职工公积金日常运营事务。

(5)做好财务部经理交办的其他工作。

4、开票

在核对并完成送货单及对帐单的处理后，将依据实际内容开具增值税发票或普通发票。若送货单与对帐单出现不符之处，应及时与配销部和结算部沟通，并据此编制准确的会计凭证。

执行针对农产品采购的成本发票开具流程，并据此生成相应的会计凭证，月末时进行成本的期末结转。

确保增值税发票的登记、签收与发放工作的顺利执行。

承担增值税发票及农副产品收购发票的购置、保管，并负责相关纳税申报的管理工作。

(5)做好财务部经理交办的其他工作。

采购部

一、部门职责

致力于引进优质货源，拓展并优化供应商网络，同时高效地进行供应商信息管理和严谨的合同管理。

确保按照订单需求，高效、精准地实施采购工作，切实保障物资来源的稳定与质量。

3、负责进场产品的管理。

二、岗位职责

1、合同

(1)提供有关资料

a)书面形式介绍客户资料；

b)客户的资格证明（营业执照等）；

c)合同文本；

(2)经理审核签署；

文本档案管理：包含公司备案记录与部门内部存档供查询。

2、采购业务

实施详尽的市场调研，收集并分析市场动态与产品特性信息。

(2)根据订单组织采购，确保货源充足；

确保产品品质、包装与规格的严谨把控，以满足配送需求，并坚决维护产品质量的稳定性。

确保产品经过严格的质量检验与计量程序，并与客户协商确定适宜的参考价目。

严格遵循产品管理规定，实施有效的产品现场管理工作。

确保供应商管理与资料档案的有序进行，严格遵循系统规定，实时、精准地在计算机信息系统中录入相关信息。

操作流程如下：首先，查询订单信息；其次，根据查询结果预测需求量；继而，制定详细的采购计划；紧接着，由经理进行审批；随后，与供应商建立联系并确认采购详情（包括入库编号、商品名称、数量、规格、原产地以及参考价格等）

3、入库管理

●产品入库

确保教育装卸人员在执行卸货任务时，实施轻拿轻放的原则，依据各类产品的特性，提供针对性的堆码指导策略。

针对各批次及编号的产品，实施差异化堆桩作业。

负责产品验收的质量检验、计量校准以及批次总量的审批工作

依据产品详细数据（如入库编号、商品名称、数量、规格与产地等），逐一整理至清单，做到项目齐全，分类明确。

入库登记

构建并整理产品基础信息，依据编码规范对产品进行分类并分配条形码，实现入库管理

(2)核算产品入库时的相关费用；

确保按照系统规定，及时且精确地将采购业务员提交的产品信息及入库相关费用录入计算机系统，并随之生成入库登记单。

4、产品管理

(1)督促教育装卸工卸货时轻装轻卸；

实施严谨的库内产品动态管理，确保产品入库数量的精确盘点，并对配销部门的出货数量核查进行有效监控，同时建立完善的出库记录系统。

定期核查库存商品，严谨记录产品的入库、销售、消耗与存量情况，确保账实相符。

确保库内产品的定期维护，一旦发现任何异常情况，立即向部门经理汇报，并做好详细记录。

三、制单管理

1、成交单

计算机系统将由采购员依据配货订单成交价进行录入，经过部门的严格审核后，结算组会生成并完成打印任务。

2、入库登记

(1)责任部门：采购部

(2)工作要求：

(3)录入：

采购登记员依据收货记录，将信息输入计算机系统，由此生成客户到货登记单。

b)审核：

分发与装订要求：每份文件需提供两联，其中一联供供应商留存，另一联由本部门保存。

配销部

一、部门职责

1、负责接受各配送单位的要货定单。

承担在约定时间段内向各配送单位提供产品报价的职责。

3、根据要货定单的要求，实施配销。

在参考市场动态后，与采购方协商确定产品的交易价格，并同步核定分销价目。

5、 做好配销客户的信息、合同管理。

二、岗位职责

1、合同

(1)提供有关资料

d)书面形式介绍客户资料；

e)客户的资格证明（营业执照等）；

f)合同文本；

(2)经理审核签署；

文本档案管理：包含公司备案记录与部门内部存档供查询。

2、订单

作业完成后，接单人员需在规定的交接区域查阅'订单处理记录簿'，严谨核对其中信息，如发现任何疑问，务必详细记录并立即与相关人员沟通协调。

订单接收人员应严格按照规定，精确无误地在计算机系统中录入订单，如在输入过程中识别出新的客户信息，应及时在客户管理系统中增添其详尽资料。

完成接收后，严谨核对输入信息，生成并打印'配货订单'，同步做好详细交接记录。

3、配销业务

接收岗位分配的配送订单后，前往指定地点提取。详查交接记录，并及时解决其中存在的问题。

按照配货订单的指示，对所需产品的品质、分量及规格进行严谨的核查。

依据配货订单的指示，严格遵循配货原则进行商品分配。

确保完备的配货记录，严谨填写'配货订单'，并完成出库核对，迅速提交至结算部门。

(5)配货原则：

在确保价格相当的前提下，优先考量产品的品质表现。

在确保产品质量的前提下，优先考虑成本效益，选择较低的价格选项。

首先，对于库存内的产品，需进行挑选；而对于不在库存中的商品，则需启动外出采购流程，此时采购部门需介入协调。

以下是配货流程步骤： 1. 获取配货订单 2. 进行产品检验 3. 执行配货操作 4. 填写并完成"配货订单" 5. 出库手续确认 6. 交付至结算部门

4、报价

定期搜集并分析批发市场和零售市场的价格动态，详尽掌握市场上的产品资讯。

(2)根据行情制定时段价格预报方案；

工作流程：首先提交预报方案，继而由部门经理审批签字，最后交付客户确认

三、制单管理

1、配货订单

(1)责任部门：配销部

(2)工作要求：

a)接收：由配销部指定人员接收；

配销员依据接订人员的记录及'订单处理记录簿'，在计算机系统中进行数据录入，生成相应的配货订单，并完成打印操作。